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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 898.00 | 27 519.00 | 77 379.00 | 104 898.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 928.00 | 27 519.00 | 227 409.00 | 254 928.00 |
060 Stock marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
084 Disponibilités | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 886.00 | | 97 886.00 | 97 886.00 |
110 Total général Actif | 352 813.00 | 27 519.00 | 325 295.00 | 352 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 097.00 | 258 166.00 | | 279 097.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 137.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 121.00 | 258 304.00 | | 279 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 984.00 | 41 466.00 | | 47 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 687.00 | -386.00 | | 2 687.00 |
242 Autres charges externes. | 56 908.00 | 44 328.00 | | 56 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | 8 064.00 | | 7 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 911.00 | 85 691.00 | | 98 911.00 |
252 Charges sociales | 29 142.00 | 27 861.00 | | 29 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 744.00 | 10 945.00 | | 14 744.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 279.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 567.00 | 218 248.00 | | 258 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 554.00 | 40 056.00 | | 20 554.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 196.00 | 1 387.00 | | 2 196.00 |
294 Charges financières | 3 516.00 | 4 035.00 | | 3 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 5 415.00 | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 765.00 | 31 993.00 | | 16 765.00 |