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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 320.00 | 44 239.00 | 63 082.00 | 107 320.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 350.00 | 44 239.00 | 213 112.00 | 257 350.00 |
060 Stock marchandises | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
084 Disponibilités | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
110 Total général Actif | 358 548.00 | 44 239.00 | 314 309.00 | 358 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 307 762.00 | 279 097.00 | | 307 762.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 767.00 | 279 121.00 | | 307 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 281.00 | 47 984.00 | | 54 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 517.00 | 2 687.00 | | -4 517.00 |
242 Autres charges externes. | 47 857.00 | 56 908.00 | | 47 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 372.00 | 7 907.00 | | 10 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 212.00 | 98 911.00 | | 110 212.00 |
252 Charges sociales | 34 237.00 | 29 142.00 | | 34 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 720.00 | 14 744.00 | | 16 720.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 284.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 528.00 | 258 567.00 | | 269 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 238.00 | 20 554.00 | | 38 238.00 |
280 Produits financiers | 609.00 | 79.00 | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 196.00 | | |
294 Charges financières | 2 781.00 | 3 516.00 | | 2 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 2 548.00 | | 5 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 889.00 | 16 765.00 | | 30 889.00 |