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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 3 907.00 | 344.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 241.00 | 36 634.00 | 36 608.00 | 73 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 082.00 | 40 540.00 | 42 542.00 | 83 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 206.00 | | 308 206.00 | 308 206.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CF Disponibilités | 539 705.00 | | 539 705.00 | 539 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 177.00 | | 950 177.00 | 950 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 259.00 | 40 540.00 | 992 719.00 | 1 033 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 387.00 | 564 496.00 | | 631 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 144.00 | 66 891.00 | | 53 144.00 |
DL TOTAL (I) | 695 531.00 | 642 387.00 | | 695 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 282.00 | 27 946.00 | | 31 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 217.00 | 35 922.00 | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 847.00 | 140 124.00 | | 170 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 842.00 | 88 301.00 | | 68 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 188.00 | 292 293.00 | | 297 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 719.00 | 934 680.00 | | 992 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 229.00 | | 18 999.00 | 67 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 83 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 77 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 539.00 | | 16 099.00 | 61 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | 2 900.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 15 238.00 | 51.00 | 25 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 353.00 | 15 238.00 | 51.00 | 25 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 637.00 | 357 637.00 | | 357 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 188.00 | 277 637.00 | 19 551.00 | 297 188.00 |