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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 4 107.00 | 144.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 862.00 | 52 475.00 | 35 388.00 | 87 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 703.00 | 56 581.00 | 41 122.00 | 97 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 143.00 | | 241 143.00 | 241 143.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CF Disponibilités | 755 115.00 | | 755 115.00 | 755 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 517.00 | | 1 079 517.00 | 1 079 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 220.00 | 56 581.00 | 1 120 639.00 | 1 177 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 684 531.00 | 631 387.00 | | 684 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 947.00 | 53 144.00 | | 77 947.00 |
DL TOTAL (I) | 773 478.00 | 695 531.00 | | 773 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 683.00 | 31 282.00 | | 31 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 544.00 | 26 217.00 | | 30 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 567.00 | 170 847.00 | | 211 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 367.00 | 68 842.00 | | 73 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 161.00 | 297 188.00 | | 347 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 639.00 | 992 719.00 | | 1 120 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 360.00 | 277 637.00 | | 332 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 082.00 | | 14 621.00 | 83 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 492.00 | | 14 621.00 | 77 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 540.00 | 16 041.00 | | 40 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 540.00 | 16 041.00 | | 40 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 567.00 | 211 567.00 | | 211 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 683.00 | 16 882.00 | 14 801.00 | 31 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 160.00 | 260 570.00 | 5 590.00 | 266 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 161.00 | 332 360.00 | 14 801.00 | 347 161.00 |