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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 607.00 | 105 755.00 | 73 852.00 | 179 607.00 |
BF Prêts | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 944.00 | 110 006.00 | 79 938.00 | 189 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 517.00 | 6 000.00 | 226 517.00 | 232 517.00 |
BZ Autres créances | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
CF Disponibilités | 562 493.00 | | 562 493.00 | 562 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 167.00 | 6 000.00 | 921 167.00 | 927 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 111.00 | 116 006.00 | 1 001 105.00 | 1 117 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 639 990.00 | 539 298.00 | | 639 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | 100 693.00 | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 656 761.00 | 650 990.00 | | 656 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 232.00 | 16 451.00 | | 49 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 521.00 | 210 762.00 | | 103 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 375.00 | 101 595.00 | | 115 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 216.00 | 112 941.00 | | 76 216.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 344.00 | 442 518.00 | | 344 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 105.00 | 1 093 508.00 | | 1 001 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 233.00 | 437 213.00 | | 316 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 614.00 | | 130.00 | 130 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 154.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 849.00 | 18 158.00 | | 91 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 849.00 | 18 158.00 | | 91 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 849.00 | 18 158.00 | | 91 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 849.00 | 18 158.00 | | 91 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 097.00 | 6 000.00 | 16 097.00 | 16 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 097.00 | 6 000.00 | 16 097.00 | 16 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 097.00 | 6 000.00 | 16 097.00 | 16 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | 496.00 | 5 590.00 | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 232.00 | 21 120.00 | 28 111.00 | 49 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 545.00 | 296 545.00 | | 296 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 631.00 | 297 041.00 | 5 590.00 | 302 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 344.00 | 316 233.00 | 28 111.00 | 344 344.00 |