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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066.00 | 3 198.00 | 867.00 | 4 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 063.00 | 102 694.00 | 35 369.00 | 138 063.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 719.00 | 105 892.00 | 41 827.00 | 147 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 223.00 | | 512 223.00 | 512 223.00 |
BZ Autres créances | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CF Disponibilités | 275 291.00 | | 275 291.00 | 275 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 946.00 | | 900 946.00 | 900 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 665.00 | 105 892.00 | 942 773.00 | 1 048 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 625.00 | 532 761.00 | | 519 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 009.00 | 36 864.00 | | 19 009.00 |
DL TOTAL (I) | 547 635.00 | 578 625.00 | | 547 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | 28 129.00 | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 122.00 | 135 342.00 | | 48 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 950.00 | 116 798.00 | | 205 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 695.00 | 76 636.00 | | 127 695.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 138.00 | 356 905.00 | | 395 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 773.00 | 935 531.00 | | 942 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 138.00 | 356 905.00 | | 395 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 049.00 | | 5 167.00 | 143 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 147 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 962.00 | | 5 167.00 | 136 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 006.00 | 19 886.00 | | 86 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 006.00 | 19 886.00 | | 86 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 950.00 | 205 950.00 | | 205 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 120.00 | 562 120.00 | | 562 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 710.00 | 562 120.00 | 5 590.00 | 567 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 138.00 | 395 138.00 | | 395 138.00 |