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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 773.00 | 66 670.00 | 54 103.00 | 120 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 614.00 | 70 921.00 | 59 693.00 | 130 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 014.00 | | 253 014.00 | 253 014.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 300.00 | | 210 300.00 | 210 300.00 |
CF Disponibilités | 660 579.00 | | 660 579.00 | 660 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 761.00 | | 1 162 761.00 | 1 162 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 375.00 | 70 921.00 | 1 222 454.00 | 1 293 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 762 478.00 | 684 531.00 | | 762 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 320.00 | 77 947.00 | | 109 320.00 |
DL TOTAL (I) | 882 798.00 | 773 478.00 | | 882 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 108.00 | 31 683.00 | | 38 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009.00 | 30 544.00 | | 33 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 105.00 | 211 567.00 | | 185 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 435.00 | 73 367.00 | | 83 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 657.00 | 347 161.00 | | 339 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 454.00 | 1 120 639.00 | | 1 222 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 212.00 | 332 360.00 | | 323 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 703.00 | | 38 136.00 | 97 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 130 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 125 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 113.00 | | 38 136.00 | 92 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 581.00 | 19 565.00 | 5 226.00 | 56 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | 19 565.00 | 5 226.00 | 56 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 105.00 | 185 105.00 | | 185 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 108.00 | 21 663.00 | 16 445.00 | 38 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 945.00 | 289 355.00 | 5 590.00 | 294 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 657.00 | 323 212.00 | 16 445.00 | 339 657.00 |