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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 146.00 | | 1 115 146.00 | 1 115 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BZ Autres créances | 755 712.00 | | 755 712.00 | 755 712.00 |
CF Disponibilités | 704 011.00 | | 704 011.00 | 704 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 197.00 | | 1 735 197.00 | 1 735 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 342.00 | | 2 850 342.00 | 2 850 342.00 |
CU Autres participations | 1 115 146.00 | | 1 115 146.00 | 1 115 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 1 716 270.00 | | | 1 716 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 352.00 | | | 550 352.00 |
DK Provisions réglementées | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 083.00 | | | 2 392 083.00 |
DP Provisions pour risques | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 452.00 | | | 163 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 759.00 | | | 358 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 342.00 | | | 2 850 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 587.00 | | | 309 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 575.00 | | | 1 313 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 223.00 | | | 763 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 352.00 | | | 550 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 452.00 | 114 280.00 | 49 172.00 | 163 452.00 |
VI Groupe et associés | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 186.00 | 1 031 186.00 | | 1 031 186.00 |
VW T.V.A. | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 759.00 | 309 587.00 | 49 172.00 | 358 759.00 |