|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 806.00 | | 535 806.00 | 535 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 702.00 | | 1 666 702.00 | 1 666 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 1 477 858.00 | | 1 477 858.00 | 1 477 858.00 |
CF Disponibilités | 1 905 544.00 | | 1 905 544.00 | 1 905 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 517.00 | | 3 546 517.00 | 3 546 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 219.00 | | 5 213 219.00 | 5 213 219.00 |
CU Autres participations | 1 115 896.00 | | 1 115 896.00 | 1 115 896.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 480.00 | | | 1 468 480.00 |
DK Provisions réglementées | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 321.00 | | | 4 302 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 080.00 | | | 329 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 219.00 | | | 5 213 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 898.00 | | | 670 898.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 375.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 008.00 | | | 2 041 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 529.00 | | | 572 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 480.00 | | | 1 468 480.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 806.00 | | 535 806.00 | 535 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 057.00 | 1 465 057.00 | | 1 465 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 080.00 | 329 080.00 | | 329 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 779.00 | 1 640 973.00 | 550 806.00 | 2 191 779.00 |
VW T.V.A. | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 898.00 | 670 898.00 | 240 000.00 | 910 898.00 |