| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 196.00 | | 1 416 196.00 | 1 416 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 320.00 | | 367 320.00 | 367 320.00 |
BZ Autres créances | 825 884.00 | | 825 884.00 | 825 884.00 |
CF Disponibilités | 795 020.00 | | 795 020.00 | 795 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 902.00 | | 2 006 902.00 | 2 006 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 097.00 | | 3 423 097.00 | 3 423 097.00 |
CU Autres participations | 1 115 896.00 | | 1 115 896.00 | 1 115 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
DG Autres réserves | 498 367.00 | | | 498 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 158.00 | | | 336 158.00 |
DK Provisions réglementées | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 839.00 | | | 2 878 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 170.00 | | | 301 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
EA Autres dettes | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 259.00 | | | 544 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 097.00 | | | 3 423 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 258.00 | | | 244 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 721.00 | | | -22 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 296.00 | | | 895 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 138.00 | | | 559 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 158.00 | | | 336 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 761 894.00 | 761 894.00 | | 761 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 170.00 | 1 170.00 | 195 000.00 | 301 170.00 |
VI Groupe et associés | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 182.00 | 1 211 882.00 | 300 300.00 | 1 512 182.00 |
VW T.V.A. | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 259.00 | 244 258.00 | 195 001.00 | 544 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 367 320.00 | 367 320.00 | | 367 320.00 |