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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 768.00 | | 408 768.00 | 408 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 664.00 | | 1 539 664.00 | 1 539 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
BZ Autres créances | 965 031.00 | | 965 031.00 | 965 031.00 |
CF Disponibilités | 803 240.00 | | 803 240.00 | 803 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 833.00 | | 2 031 833.00 | 2 031 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 497.00 | | 3 571 497.00 | 3 571 497.00 |
CU Autres participations | 1 115 896.00 | | 1 115 896.00 | 1 115 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
DG Autres réserves | 617 717.00 | | | 617 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 697.00 | | | 354 697.00 |
DK Provisions réglementées | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 841.00 | | | 3 033 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 656.00 | | | 537 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 497.00 | | | 3 571 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 656.00 | | | 252 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 053.00 | | | 115 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 921.00 | | | 869 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 224.00 | | | 515 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 697.00 | | | 354 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 768.00 | | 408 768.00 | 408 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 828 104.00 | 828 104.00 | | 828 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 15 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 362.00 | 1 228 593.00 | 423 768.00 | 1 652 362.00 |
VW T.V.A. | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 656.00 | 252 656.00 | 240 000.00 | 537 656.00 |