| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 146.00 | | 1 115 146.00 | 1 115 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 316 804.00 | | 316 804.00 | 316 804.00 |
CF Disponibilités | 1 609 806.00 | | 1 609 806.00 | 1 609 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 092.00 | | 2 164 092.00 | 2 164 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 237.00 | | 3 279 237.00 | 3 279 237.00 |
CU Autres participations | 1 115 146.00 | | 1 115 146.00 | 1 115 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 2 266 622.00 | | | 2 266 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 153.00 | | | 548 153.00 |
DK Provisions réglementées | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 458.00 | | | 2 941 458.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
EA Autres dettes | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 779.00 | | | 277 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 237.00 | | | 3 279 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 778.00 | | | 277 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 279.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 034.00 | | | 1 031 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 881.00 | | | 482 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 153.00 | | | 548 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -1.00 | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
UX Autres créances clients | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VI Groupe et associés | 134 666.00 | 134 666.00 | | 134 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VP Divers | 258 970.00 | | | 258 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 286.00 | 554 286.00 | | 554 286.00 |
VW T.V.A. | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 779.00 | 277 778.00 | 1.00 | 277 779.00 |