| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 855.00 | 1 098.00 | 22 757.00 | 23 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 797.00 | 9 034.00 | 7 762.00 | 16 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 590.00 | 11 723.00 | 36 866.00 | 48 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 945.00 | 1 158.00 | 100 787.00 | 101 945.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 094.00 | 1 158.00 | 120 937.00 | 122 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 684.00 | 12 881.00 | 157 803.00 | 170 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 938.00 | 1 591.00 | 6 347.00 | 7 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
DH Report à nouveau | -7 487.00 | -9 080.00 | | -7 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 651.00 | 1 593.00 | | 6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 11 025.00 | 4 375.00 | | 11 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 712.00 | 39 439.00 | | 28 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 8 581.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 8 670.00 | | 49 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 144.00 | 44 660.00 | | 68 144.00 |
EA Autres dettes | | 3 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 777.00 | 104 630.00 | | 146 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 803.00 | 109 005.00 | | 157 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
FG Production vendue services | 188 036.00 | 2 738.00 | 190 774.00 | 188 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 689.00 | 2 738.00 | 336 427.00 | 333 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 241.00 | 16 230.00 | | 10 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 472.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 472.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -223.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 068.00 | 324 970.00 | | 367 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 417.00 | 323 377.00 | | 360 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 651.00 | 1 593.00 | | 6 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 350.00 | 24 739.00 | | 24 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 22 757.00 | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | 1 982.00 | | 14 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | 5 174.00 | | 6 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | 1 587.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 178.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 3 409.00 | | 5 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UX Autres créances clients | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VW T.V.A. | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |