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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 611.00 | 13 803.00 | 1 809.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 404.00 | 45 596.00 | 1 809.00 | 47 404.00 |
BT Marchandises | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
BZ Autres créances | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
CF Disponibilités | 123 416.00 | | 123 416.00 | 123 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 365.00 | | 317 365.00 | 317 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 769.00 | 45 596.00 | 319 174.00 | 364 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DG Autres réserves | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
DH Report à nouveau | 3 690.00 | 19 410.00 | | 3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 053.00 | -15 720.00 | | -43 053.00 |
DL TOTAL (I) | -27 265.00 | 15 788.00 | | -27 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 9 252.00 | | 11 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 434.00 | 15 597.00 | | 38 434.00 |
EA Autres dettes | 296 057.00 | 184 692.00 | | 296 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 439.00 | 209 540.00 | | 346 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 174.00 | 225 329.00 | | 319 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 439.00 | 209 540.00 | | 346 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
FG Production vendue services | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 229.00 | | 217 229.00 | 217 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 862.00 | | 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 350.00 | 102.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | 3 468.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 715.00 | 209 213.00 | | 218 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 769.00 | 224 933.00 | | 261 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 053.00 | -15 720.00 | | -43 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 292.00 | 304.00 | | 45 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | 304.00 | | 13 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | 1 158.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 057.00 | 296 057.00 | | 296 057.00 |
UX Autres créances clients | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
VB T. V. A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 753.00 | 182 753.00 | | 182 753.00 |
VW T.V.A. | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 439.00 | 346 439.00 | | 346 439.00 |