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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 855.00 | 8 684.00 | 15 171.00 | 23 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 12 303.00 | 5 261.00 | 17 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 748.00 | 24 164.00 | 60 584.00 | 84 748.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 212.00 | 1 158.00 | 89 055.00 | 90 212.00 |
BZ Autres créances | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 012.00 | 1 158.00 | 129 855.00 | 131 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 761.00 | 25 322.00 | 190 439.00 | 215 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 938.00 | 3 178.00 | 4 760.00 | 7 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
DH Report à nouveau | -836.00 | -7 487.00 | | -836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 529.00 | 6 651.00 | | 6 529.00 |
DK Provisions réglementées | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DL TOTAL (I) | 32 726.00 | 11 025.00 | | 32 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 161.00 | 28 712.00 | | 18 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 640.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 49 282.00 | | 52 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 013.00 | 68 144.00 | | 79 013.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 610.00 | 146 777.00 | | 157 610.00 |
ED (V) | 103.00 | | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 439.00 | 157 803.00 | | 190 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
FG Production vendue services | 282 225.00 | 340.00 | 282 565.00 | 282 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 152.00 | 340.00 | 370 492.00 | 370 152.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 144.00 | | 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 919.00 | 144.00 | | 15 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 919.00 | -144.00 | | -15 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 439.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 684.00 | 367 068.00 | | 421 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 155.00 | 360 417.00 | | 415 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 529.00 | 6 651.00 | | 6 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 590.00 | | 36 159.00 | 48 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | | 36 159.00 | 16 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724.00 | 4 855.00 | | 11 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | 1 587.00 | | 1 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 3 268.00 | | 9 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | 15 171.00 | | 1 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 161.00 | 8 220.00 | 9 941.00 | 18 161.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VW T.V.A. | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 611.00 | 147 670.00 | 9 941.00 | 157 611.00 |