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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 611.00 | 13 499.00 | 2 112.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 404.00 | 45 292.00 | 2 112.00 | 47 404.00 |
BT Marchandises | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 323.00 | 1 158.00 | 125 165.00 | 126 323.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 374.00 | 1 158.00 | 223 216.00 | 224 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 778.00 | 46 449.00 | 225 329.00 | 271 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DG Autres réserves | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
DH Report à nouveau | 19 410.00 | 6 183.00 | | 19 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 720.00 | 13 227.00 | | -15 720.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 586.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 788.00 | 31 508.00 | | 15 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 11 504.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 597.00 | 38 882.00 | | 15 597.00 |
EA Autres dettes | 184 692.00 | 143 139.00 | | 184 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 540.00 | 193 528.00 | | 209 540.00 |
ED (V) | | 247.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 329.00 | 225 284.00 | | 225 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 540.00 | 193 528.00 | | 209 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
FG Production vendue services | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 612.00 | | 204 612.00 | 204 612.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | 760.00 | | 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102.00 | 2 494.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 7 586.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | 5 162.00 | | 3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 213.00 | 547 921.00 | | 209 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 933.00 | 534 694.00 | | 224 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 720.00 | 13 227.00 | | -15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 195.00 | 1 097.00 | | 44 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 145.00 | 793.00 | | 7 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | 304.00 | | 13 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 692.00 | 184 692.00 | | 184 692.00 |
UX Autres créances clients | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 541.00 | 209 541.00 | | 209 541.00 |