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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 855.00 | 16 269.00 | 7 586.00 | 23 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 611.00 | 11 469.00 | 4 142.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 404.00 | 32 503.00 | 14 901.00 | 47 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 957.00 | 1 158.00 | 122 800.00 | 123 957.00 |
BZ Autres créances | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CF Disponibilités | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 747.00 | 1 158.00 | 219 590.00 | 220 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 152.00 | 33 660.00 | 234 491.00 | 268 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 938.00 | 4 765.00 | 3 173.00 | 7 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DH Report à nouveau | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DK Provisions réglementées | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DL TOTAL (I) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
EA Autres dettes | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 491.00 | | | 234 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 457.00 | | 107 457.00 | 107 457.00 |
FG Production vendue services | 432 273.00 | | 432 273.00 | 432 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 729.00 | | 539 729.00 | 539 729.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 798.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 787.00 | | | -28 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 477.00 | | | 563 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 751.00 | | | 558 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 748.00 | | 3 038.00 | 84 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 381.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 381.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 955.00 | | 3 038.00 | 52 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 178.00 | 1 587.00 | | 3 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 3 626.00 | 4 459.00 | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
VB T. V. A. | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 229.00 | 167 624.00 | 2 605.00 | 170 229.00 |
VW T.V.A. | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 626.00 | 204 626.00 | | 204 626.00 |