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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 160 988.00 | | 160 988.00 | 160 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 758.00 | 31 373.00 | 1 385.00 | 32 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 935.00 | 14 215.00 | 4 720.00 | 18 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 726.00 | 50 743.00 | 168 983.00 | 219 726.00 |
BT Marchandises | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 880.00 | 1 289.00 | 41 591.00 | 42 880.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 688.00 | 1 289.00 | 98 399.00 | 99 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 415.00 | 52 032.00 | 267 383.00 | 319 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DL TOTAL (I) | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 383.00 | | | 267 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 968.00 | | 416 968.00 | 416 968.00 |
FG Production vendue services | 325 790.00 | | 325 790.00 | 325 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 758.00 | | 742 758.00 | 742 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 624.00 | | | -34 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 482.00 | | | 751 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 224.00 | | | 711 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 310.00 | | 5 417.00 | 214 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 276.00 | | 5 417.00 | 46 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 177.00 | 2 566.00 | | 48 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 133.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | 2 433.00 | | 43 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | 1 289.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 1 289.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 1 289.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | 3 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
ST Autres comptes | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
YT Sous‐traitance | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 867.00 | | | 184 867.00 |