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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 2 896.00 | 2 520.00 | 5 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507.00 | 2 896.00 | 2 610.00 | 5 507.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 507.00 | 11 413.00 | 29 094.00 | 40 507.00 |
BZ Autres créances | 308 103.00 | | 308 103.00 | 308 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 302.00 | 11 413.00 | 449 889.00 | 461 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 808.00 | 14 310.00 | 452 499.00 | 466 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 292.00 | 55 034.00 | | 95 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 049.00 | 40 258.00 | | 141 049.00 |
DL TOTAL (I) | 247 341.00 | 106 292.00 | | 247 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 106.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | 60 605.00 | | 107 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 532.00 | 73 815.00 | | 57 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 008.00 | 27 008.00 | | 13 008.00 |
EA Autres dettes | 26 856.00 | 1 343.00 | | 26 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 158.00 | 162 878.00 | | 205 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 499.00 | 269 169.00 | | 452 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 158.00 | 162 879.00 | | 205 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 214.00 | | 397 214.00 | 397 214.00 |
FG Production vendue services | 302 741.00 | | 302 741.00 | 302 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 955.00 | | 699 955.00 | 699 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 394.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 1 194.00 | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 615.00 | 1 194.00 | | 284 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 35 818.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 412.00 | 35 818.00 | | 172 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 203.00 | -34 624.00 | | 112 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 820.00 | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 724.00 | 751 482.00 | | 984 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 675.00 | 711 224.00 | | 843 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 049.00 | 40 258.00 | | 141 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 726.00 | | 8 877.00 | 219 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 097.00 | 5 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 723.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 563.00 | 5 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 133.00 | | 590.00 | 165 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 693.00 | | 8 287.00 | 51 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 743.00 | 3 446.00 | 51 292.00 | 50 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 162.00 | 4 307.00 | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 588.00 | 3 284.00 | 45 975.00 | 45 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 11 413.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 11 413.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 11 413.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 287.00 | | | 293 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 582.00 | 349 582.00 | | 349 582.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 158.00 | 205 158.00 | | 205 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | 5 213.00 | | 7 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 857.00 | 46 805.00 | | 37 857.00 |
ST Autres comptes | 88 335.00 | 66 451.00 | | 88 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 703.00 | 41 263.00 | | 31 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 044.00 | 21 096.00 | | 17 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 768.00 | 9 252.00 | | 10 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 2 048.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 065.00 | 7 261.00 | | 9 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 573.00 | 152 284.00 | | 140 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 733.00 | 90 056.00 | | 81 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 707.00 | 184 867.00 | | 185 707.00 |