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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 5 551.00 | 3 199.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 750.00 | 5 551.00 | 3 199.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 303 844.00 | | 303 844.00 | 303 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 077.00 | | 307 077.00 | 307 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 827.00 | 5 551.00 | 310 276.00 | 315 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 841.00 | 236 341.00 | | 246 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 082.00 | 10 500.00 | | -21 082.00 |
DL TOTAL (I) | 236 759.00 | 257 841.00 | | 236 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 274.00 | 53 184.00 | | 65 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 11 516.00 | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776.00 | 7 556.00 | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 517.00 | 73 216.00 | | 73 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 276.00 | 331 057.00 | | 310 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 517.00 | 73 216.00 | | 73 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 644.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 4 697.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 35 785.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717.00 | 51 850.00 | | 1 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 799.00 | 41 350.00 | | 22 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 082.00 | 10 500.00 | | -21 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417.00 | | 3 333.00 | 5 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | 3 333.00 | 5 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 848.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 848.00 | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 015.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 092.00 | 5 272.00 | | -2 092.00 |
ST Autres comptes | 4 748.00 | 10 074.00 | | 4 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 399.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 11.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 103.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | 1 118.00 | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 340.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | 1 598.00 | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656.00 | 16 756.00 | | 2 656.00 |