| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 4 703.00 | 714.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 417.00 | 4 702.00 | 714.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 322 122.00 | | 322 122.00 | 322 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 343.00 | | 330 343.00 | 330 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 760.00 | 4 702.00 | 331 057.00 | 335 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 341.00 | 95 292.00 | | 236 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 141 049.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 257 841.00 | 247 341.00 | | 257 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 112.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 184.00 | 107 650.00 | | 53 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 57 532.00 | | 11 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 556.00 | 13 008.00 | | 7 556.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 26 856.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 216.00 | 205 158.00 | | 73 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 057.00 | 452 499.00 | | 331 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 216.00 | 205 158.00 | | 73 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FG Production vendue services | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 992.00 | 1 526.00 | | 37 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | 281 800.00 | | 2 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 482.00 | 284 615.00 | | 40 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 607.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | 171 806.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 172 412.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 785.00 | 112 203.00 | | 35 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 4 039.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 850.00 | 984 724.00 | | 51 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 350.00 | 843 675.00 | | 41 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500.00 | 141 049.00 | | 10 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507.00 | | 5 167.00 | 5 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 5 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | 5 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | 5 167.00 | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896.00 | 3 010.00 | 1 204.00 | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 3 010.00 | 1 204.00 | 2 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 7 091.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272.00 | 37 857.00 | | 5 272.00 |
ST Autres comptes | 10 074.00 | 88 335.00 | | 10 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 399.00 | 31 703.00 | | 1 399.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | 17 044.00 | | 11.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 768.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | 1 974.00 | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 9 065.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340.00 | 140 573.00 | | 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 598.00 | 81 733.00 | | 1 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 756.00 | 185 707.00 | | 16 756.00 |