| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 060.00 | 793.00 | 8 267.00 | 9 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 775.00 | 1 943.00 | 25 832.00 | 27 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 063.00 | 8 648.00 | 43 415.00 | 52 063.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 598.00 | 11 384.00 | 98 214.00 | 109 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 128 561.00 | | 128 561.00 | 128 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 248.00 | | 188 248.00 | 188 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 846.00 | 11 384.00 | 286 462.00 | 297 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
DH Report à nouveau | -21 082.00 | | | -21 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 105.00 | -21 082.00 | | -41 105.00 |
DL TOTAL (I) | 195 654.00 | 236 759.00 | | 195 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 40.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648.00 | 65 274.00 | | 60 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 4 427.00 | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 091.00 | 3 776.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 808.00 | 73 517.00 | | 90 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 462.00 | 310 276.00 | | 286 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 808.00 | 73 517.00 | | 90 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
FG Production vendue services | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 164.00 | 5 039.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 261.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 261.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -261.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 867.00 | 1 717.00 | | 78 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 972.00 | 22 799.00 | | 119 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 105.00 | -21 082.00 | | -41 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750.00 | | 100 848.00 | 8 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 71 088.00 | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551.00 | 5 833.00 | | 5 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | 5 040.00 | | 5 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 137.00 | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | -2 092.00 | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 26 425.00 | 4 748.00 | | 26 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | -103.00 | 415.00 | | -103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | 1 552.00 | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 597.00 | 930.00 | | 20 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 492.00 | 2 656.00 | | 73 492.00 |