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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 398 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 095 803.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 204 677.00 | |
CU Autres participations | | | 2 697 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 267 842.00 | 150 916.00 | | 267 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 536.00 | 116 927.00 | | 442 536.00 |
DL TOTAL (I) | 714 778.00 | 272 242.00 | | 714 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 770.00 | 1 441 596.00 | | 1 120 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 302.00 | 1 420 403.00 | | 1 338 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 32 932.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | 14 528.00 | | 27 334.00 |
EA Autres dettes | | 10 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 489 899.00 | 2 919 969.00 | | 2 489 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 677.00 | 3 192 211.00 | | 3 204 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 234.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 282.00 | -32 155.00 | | -29 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 579.00 | 182 120.00 | | 502 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 043.00 | 65 194.00 | | 60 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 536.00 | 116 927.00 | | 442 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 801.00 | | 2.00 | 3 095 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095 801.00 | | 2.00 | 3 095 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 613.00 | | | 398 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 770.00 | 333 881.00 | 670 112.00 | 1 120 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 302.00 | 1 338 302.00 | | 1 338 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 601.00 | | | 318 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 487.00 | 108 874.00 | 398 613.00 | 507 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 899.00 | 1 703 010.00 | 670 112.00 | 2 489 899.00 |