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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 827.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 8 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 045 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 283 158.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 612 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 899 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 945 555.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 014 841.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
DH Report à nouveau | -5 599.00 | 145 482.00 | | -5 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 103.00 | -151 081.00 | | 168 103.00 |
DL TOTAL (I) | 880 331.00 | 712 228.00 | | 880 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 048 381.00 | 4 191 164.00 | | 8 048 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 330.00 | 914 169.00 | | 834 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 175 210.00 | | 73 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 116.00 | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 107 335.00 | 11 624.00 | | 107 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 065 224.00 | 5 292 282.00 | | 9 065 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 555.00 | 6 004 510.00 | | 9 945 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 128.00 | 1 677 837.00 | | 2 036 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 242.00 | | 190.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 676.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 572 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 425.00 | -604 425.00 | | 604 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 604 425.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | -32 425.00 | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 428.00 | -50 954.00 | | -29 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 485.00 | 1 051 130.00 | | 365 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 382.00 | 1 202 211.00 | | 197 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 103.00 | -151 081.00 | | 168 103.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 431.00 | | 82 303.00 | 3 416 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 800.00 | 3 403 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 800.00 | 8 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 140.00 | | 50 703.00 | 52 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 291.00 | | | 3 364 291.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 773.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 014 371.00 | 985 275.00 | 3 629 096.00 | 8 014 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VI Groupe et associés | 834 330.00 | 834 330.00 | | 834 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 473.00 | | | 543 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182 395.00 | 5 182 395.00 | | 5 182 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 698.00 | 5 283 698.00 | | 5 283 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 065 224.00 | 2 036 128.00 | 3 629 096.00 | 9 065 224.00 |