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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 19 306.00 | 12 294.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 042.00 | 368 756.00 | 6 289 286.00 | 6 658 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 664.00 | | 3 153 664.00 | 3 153 664.00 |
BZ Autres créances | 8 478 565.00 | | 8 478 565.00 | 8 478 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 980.00 | | 1 619 980.00 | 1 619 980.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 255 254.00 | | 13 255 254.00 | 13 255 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 913 296.00 | 368 756.00 | 19 544 540.00 | 19 913 296.00 |
CU Autres participations | 6 626 442.00 | 349 450.00 | 6 276 992.00 | 6 626 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 214.00 | | | 1 247 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 545.00 | | | 2 127 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 580 404.00 | | | 9 580 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 931.00 | | | 5 109 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 016.00 | | | 1 997 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 809.00 | | | 529 809.00 |
EA Autres dettes | 199 834.00 | | | 199 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 416 995.00 | | | 17 416 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 544 540.00 | | | 19 544 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 839.00 | | | 5 389 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 474.00 | | 762 474.00 | 762 474.00 |
FG Production vendue services | 1 337 521.00 | | 1 337 521.00 | 1 337 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 995.00 | | 2 099 995.00 | 2 099 995.00 |
FQ Autres produits | | | 528 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 528 058.00 | | | 528 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 207.00 | | | -27 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 600.00 | | | 3 315 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 386.00 | | | 2 068 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 214.00 | | | 1 247 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 934.00 | | 3 272 141.00 | 3 403 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 6 626 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 033.00 | 6 658 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 291.00 | | 3 272 141.00 | 3 364 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773.00 | 10 533.00 | | 8 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 10 533.00 | | 8 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 450.00 | | | 349 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 450.00 | | | 349 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013 400.00 | | | 3 013 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 016.00 | 1 997 016.00 | | 1 997 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 664.00 | 3 153 664.00 | | 3 153 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 324 934.00 | 324 934.00 | | 324 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 546 998.00 | 1 243 243.00 | 4 483 855.00 | 9 546 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 531.00 | 1 386 531.00 | | 2 096 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 533 400.00 | | | 5 533 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 472.00 | | | 987 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153 391.00 | 8 153 391.00 | | 8 153 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633 489.00 | 11 633 489.00 | | 11 633 489.00 |
VW T.V.A. | 525 611.00 | 525 611.00 | | 525 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 416 995.00 | 5 389 839.00 | 4 483 855.00 | 17 416 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
ST Autres comptes | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
YT Sous‐traitance | 826 194.00 | | | 826 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30.00 | | | 30.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 526.00 | | | 885 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |