| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 252.00 | 259 933.00 | 236 318.00 | 496 252.00 |
AH Fonds commercial | 8 931 361.00 | 2 297 150.00 | 6 634 211.00 | 8 931 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608 003.00 | 760 343.00 | 847 659.00 | 1 608 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
AP Constructions | 142 075.00 | 124 903.00 | 17 172.00 | 142 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 458.00 | 91 515.00 | 8 942.00 | 100 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 785.00 | 664 797.00 | 53 987.00 | 718 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 095 110.00 | 4 233 428.00 | 7 861 682.00 | 12 095 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 325.00 | 673 961.00 | 4 005 364.00 | 4 679 325.00 |
BZ Autres créances | 3 314 763.00 | | 3 314 763.00 | 3 314 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 778 590.00 | | 1 778 590.00 | 1 778 590.00 |
CF Disponibilités | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 929 988.00 | 673 961.00 | 9 256 027.00 | 9 929 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 025 099.00 | 4 907 389.00 | 17 117 709.00 | 22 025 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 802 697.00 | 1 346 545.00 | | 802 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 946 398.00 | -543 847.00 | | -3 946 398.00 |
DL TOTAL (I) | -2 362 701.00 | 1 583 697.00 | | -2 362 701.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 423.00 | 300 000.00 | | 589 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 423.00 | 350 000.00 | | 639 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586 004.00 | 8 330 964.00 | | 7 586 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 357.00 | 4 710 000.00 | | 6 900 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 414.00 | 1 686 550.00 | | 1 519 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 111.00 | 282 924.00 | | 1 542 111.00 |
EA Autres dettes | 396 886.00 | 269 462.00 | | 396 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 213.00 | | | 896 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 840 987.00 | 15 279 902.00 | | 18 840 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 117 709.00 | 17 213 599.00 | | 17 117 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 769 945.00 | 15 279 902.00 | | 7 769 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 759 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 368 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513 649.00 | |
GE Autres charges | | | 65 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 483 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 827 427.00 | | | 6 827 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 834 524.00 | | | 6 834 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 176 877.00 | | | 7 176 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297 151.00 | | | 7 297 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 626.00 | | | -462 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 611.00 | 1 541 299.00 | | 11 086 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 010.00 | 2 085 147.00 | | 15 033 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 946 399.00 | -543 848.00 | | -3 946 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897 091.00 | | 11 856 048.00 | 6 897 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 626 427.00 | 63 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658 027.00 | 12 095 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 600.00 | 11 035 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 649.00 | | 10 796 569.00 | 270 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626 442.00 | | 63 375.00 | 6 626 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 464.00 | 49 355.00 | 31 600.00 | 1 443 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 133.00 | 44 687.00 | 31 600.00 | 532 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 030.00 | 4 668.00 | | 910 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 330 197.00 | 40 773.00 | 350 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 772 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 92 128.00 | 140 981.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 450.00 | 2 864 337.00 | 490 431.00 | 349 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 450.00 | 3 194 534.00 | 531 204.00 | 699 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605 777.00 | 223 079.00 | |
UG ‐ Financières | | | 349 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 065.00 | 65.00 | | 4 000 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 414.00 | 1 519 414.00 | | 1 519 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 489.00 | 322 489.00 | | 322 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 671.00 | 386 671.00 | | 386 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 887.00 | 396 887.00 | | 396 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 213.00 | 896 213.00 | | 896 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 679 325.00 | 4 679 325.00 | | 4 679 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 715.00 | -5 715.00 | | -5 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 786 750.00 | 2 786 750.00 | | 2 786 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 562 490.00 | 1 201 448.00 | 4 725 042.00 | 7 562 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 293.00 | 2 190 293.00 | | 2 900 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 792.00 | | | 1 317 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 463.00 | 279 463.00 | | 279 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 031.00 | 8 045 661.00 | 56 370.00 | 8 102 031.00 |
VW T.V.A. | 790 597.00 | 790 597.00 | | 790 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 840 988.00 | 7 769 945.00 | 4 725 042.00 | 18 840 988.00 |