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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 398 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 816 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 585 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 730 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 317 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 134 354.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 418 267.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 710 378.00 | 267 842.00 | | 710 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 531.00 | 442 536.00 | | 148 531.00 |
DL TOTAL (I) | 863 309.00 | 714 778.00 | | 863 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342 423.00 | 1 120 770.00 | | 5 342 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753 984.00 | 1 338 302.00 | | 3 753 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 371.00 | 3 494.00 | | 135 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 268.00 | 27 334.00 | | 39 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 271 045.00 | 2 489 899.00 | | 9 271 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 354.00 | 3 204 677.00 | | 10 134 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 985.00 | 1 703 010.00 | | 4 627 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367 984.00 | | | 4 367 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367 984.00 | | | 4 367 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 367 984.00 | 293.00 | | 4 367 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367 984.00 | 293.00 | | 4 367 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 485.00 | -29 282.00 | | -47 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 957.00 | 502 579.00 | | 4 616 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 426.00 | 60 043.00 | | 4 468 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 531.00 | 442 536.00 | | 148 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 803.00 | | 5 089 060.00 | 3 095 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 367 984.00 | 3 816 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 367 984.00 | 3 816 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095 803.00 | | 5 089 060.00 | 3 095 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 371.00 | 135 371.00 | | 135 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 613.00 | | | 398 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342 423.00 | 699 363.00 | 2 365 020.00 | 5 342 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 753 984.00 | 3 753 984.00 | | 3 753 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 535 000.00 | | | 4 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 992.00 | | | 327 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553 102.00 | | | 4 553 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 600.00 | 4 586 987.00 | 398 613.00 | 4 985 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 271 045.00 | 4 627 985.00 | 2 365 020.00 | 9 271 045.00 |