| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 16 617.00 | 2 269.00 | 18 886.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 279.00 | 505 260.00 | 494 019.00 | 999 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 465.00 | 148 932.00 | 120 532.00 | 269 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 454.00 | 670 809.00 | 898 644.00 | 1 569 454.00 |
BT Marchandises | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BZ Autres créances | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
CF Disponibilités | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 190.00 | | 349 190.00 | 349 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 645.00 | 670 809.00 | 1 247 835.00 | 1 918 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 206 036.00 | 173 672.00 | | 206 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777.00 | 52 364.00 | | 43 777.00 |
DL TOTAL (I) | 360 814.00 | 327 036.00 | | 360 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 603.00 | 448 552.00 | | 656 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650.00 | 20 728.00 | | 29 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 188 629.00 | | 129 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | 84 958.00 | | 70 675.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 290.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 021.00 | 743 160.00 | | 887 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 835.00 | 1 070 197.00 | | 1 247 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 709.00 | 465 078.00 | | 411 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 306.00 | | 1 567 306.00 | 1 567 306.00 |
FG Production vendue services | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 263.00 | | 1 576 263.00 | 1 576 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 132.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 102 379.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 2 044.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 98 597.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 548.00 | 3 781.00 | | -3 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 684.00 | 7 322.00 | | 3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 133.00 | 5 111.00 | | -20 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 822.00 | 1 540 970.00 | | 1 639 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 045.00 | 1 488 606.00 | | 1 596 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 777.00 | 52 364.00 | | 43 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 449.00 | | 310 286.00 | 1 267 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 281.00 | 102 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 281.00 | 1 569 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 326.00 | | 2 560.00 | 191 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 776.00 | | 307 726.00 | 965 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 677.00 | 166 132.00 | | 504 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | 4 284.00 | | 12 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 344.00 | 161 848.00 | | 492 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 880.00 | 180 568.00 | 404 956.00 | 655 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 953.00 | | | 301 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 086.00 | 123 251.00 | 3 834.00 | 127 086.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 021.00 | 411 709.00 | 404 956.00 | 887 021.00 |