| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 298.00 | 24 524.00 | 1 773.00 | 26 298.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 084.00 | 1 127 617.00 | 600 467.00 | 1 728 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 338.00 | 205 837.00 | 68 500.00 | 274 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 668.00 | 1 357 979.00 | 1 055 688.00 | 2 413 668.00 |
BT Marchandises | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
BZ Autres créances | 180 604.00 | | 180 604.00 | 180 604.00 |
CF Disponibilités | 518 382.00 | | 518 382.00 | 518 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 301.00 | | 858 301.00 | 858 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 969.00 | 1 357 979.00 | 1 913 989.00 | 3 271 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 694 965.00 | 527 036.00 | | 694 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 561.00 | 207 929.00 | | 158 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 343.00 | 19 954.00 | | 21 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 793.00 | 1 142.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 987 664.00 | 867 062.00 | | 987 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 694.00 | 350 385.00 | | 530 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 9 460.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 297.00 | 291 934.00 | | 314 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 277.00 | 111 208.00 | | 81 277.00 |
EA Autres dettes | | 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 325.00 | 763 598.00 | | 926 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 989.00 | 1 630 661.00 | | 1 913 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 391 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 407 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 907.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 606.00 | 6 108.00 | | 20 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 707.00 | 11 134.00 | | 203 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 313.00 | 17 242.00 | | 224 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 100.00 | 1 912.00 | | 98 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 1 142.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 750.00 | 7 848.00 | | 98 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 563.00 | 9 394.00 | | 125 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 893.00 | 60 422.00 | | -3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 576.00 | 3 018 608.00 | | 2 690 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 014.00 | 2 810 678.00 | | 2 532 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 561.00 | 207 929.00 | | 158 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 566.00 | | 379 544.00 | 2 135 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 100.00 | 209 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 442.00 | 2 413 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 2 002 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 768.00 | | 530.00 | 200 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 751.00 | | 179 014.00 | 1 826 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 046.00 | | 200 000.00 | 108 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 415.00 | 169 907.00 | 3 342.00 | 1 191 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 431.00 | 3 093.00 | | 21 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 984.00 | 166 813.00 | 3 342.00 | 1 169 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 142.00 | 650.00 | | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 650.00 | | 1 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 297.00 | 314 297.00 | | 314 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
UX Autres créances clients | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 671.00 | 530 671.00 | | 530 671.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 728.00 | 219 912.00 | 209 815.00 | 429 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 325.00 | 926 325.00 | | 926 325.00 |