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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 18 167.00 | 719.00 | 18 886.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 850.00 | 660 427.00 | 713 423.00 | 1 373 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 570.00 | 146 535.00 | 99 035.00 | 245 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 645.00 | 825 129.00 | 1 095 515.00 | 1 920 645.00 |
BT Marchandises | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BZ Autres créances | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
CF Disponibilités | 405 889.00 | | 405 889.00 | 405 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 289.00 | | 652 289.00 | 652 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 934.00 | 825 129.00 | 1 747 805.00 | 2 572 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 229 814.00 | 206 036.00 | | 229 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 690.00 | 43 777.00 | | 177 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 542 151.00 | 360 814.00 | | 542 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 913.00 | 656 603.00 | | 757 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 774.00 | 29 650.00 | | 29 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 065.00 | 129 557.00 | | 262 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 899.00 | 70 675.00 | | 155 899.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 653.00 | 887 021.00 | | 1 205 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 805.00 | 1 247 835.00 | | 1 747 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 158.00 | 411 709.00 | | 660 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 465 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 553 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 419.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 336.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 787.00 | 336.00 | | 106 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 3 885.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 599.00 | 3 885.00 | | 83 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 188.00 | -3 548.00 | | 23 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 823.00 | 3 684.00 | | 40 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 868.00 | -20 133.00 | | 44 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 108.00 | 1 639 822.00 | | 2 715 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 418.00 | 1 596 045.00 | | 2 537 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 690.00 | 43 777.00 | | 177 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 454.00 | | 473 821.00 | 1 569 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 630.00 | 1 920 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 630.00 | 1 624 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 886.00 | | | 193 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 502.00 | | 473 306.00 | 1 273 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 065.00 | | 514.00 | 102 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 809.00 | 193 419.00 | 39 100.00 | 670 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 617.00 | 1 549.00 | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 192.00 | 191 869.00 | 39 100.00 | 654 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 065.00 | 262 065.00 | | 262 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VC Groupe et associés | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 321.00 | 211 826.00 | 504 150.00 | 757 321.00 |
VI Groupe et associés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 360.00 | | | 234 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 352.00 | 122 003.00 | 4 348.00 | 126 352.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 653.00 | 660 158.00 | 504 150.00 | 1 205 653.00 |