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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 19 469.00 | 3 272.00 | 22 741.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 642.00 | 833 698.00 | 659 944.00 | 1 493 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 531.00 | 166 385.00 | 82 145.00 | 248 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 421.00 | 1 019 553.00 | 1 027 868.00 | 2 047 421.00 |
BT Marchandises | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BZ Autres créances | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
CF Disponibilités | 393 740.00 | | 393 740.00 | 393 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 410.00 | | 661 410.00 | 661 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 831.00 | 1 019 553.00 | 1 689 278.00 | 2 708 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 387 505.00 | 229 814.00 | | 387 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 530.00 | 177 690.00 | | 179 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 350.00 | 23 645.00 | | 23 350.00 |
DL TOTAL (I) | 701 386.00 | 542 151.00 | | 701 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 914.00 | 757 913.00 | | 545 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 901.00 | 29 774.00 | | 94 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 174.00 | 262 065.00 | | 202 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 126.00 | 155 899.00 | | 139 126.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 891.00 | 1 205 653.00 | | 987 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 278.00 | 1 747 805.00 | | 1 689 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 768.00 | 660 158.00 | | 637 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 773 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 791 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 923.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 3 391.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 594.00 | 103 396.00 | | 11 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030.00 | 106 787.00 | | 12 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 69.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 83 599.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 371.00 | 23 188.00 | | 11 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 502.00 | 40 823.00 | | 45 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 517.00 | 44 868.00 | | 65 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 899.00 | 2 715 108.00 | | 2 860 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 369.00 | 2 537 418.00 | | 2 681 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 530.00 | 177 690.00 | | 179 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 645.00 | | 132 275.00 | 1 920 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 2 047 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 1 746 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 886.00 | | 3 855.00 | 193 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 179.00 | | 128 252.00 | 1 624 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 579.00 | | 168.00 | 102 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 129.00 | 199 923.00 | 5 499.00 | 825 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 167.00 | 1 302.00 | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 962.00 | 198 621.00 | 5 499.00 | 806 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 174.00 | 202 174.00 | | 202 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VB T. V. A. | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 495.00 | 195 372.00 | 350 123.00 | 545 495.00 |
VI Groupe et associés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 826.00 | | | 211 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 348.00 | 148 831.00 | 4 516.00 | 153 348.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 891.00 | 637 768.00 | 350 123.00 | 987 891.00 |