| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 768.00 | 21 431.00 | 4 337.00 | 25 768.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 972.00 | 985 470.00 | 586 501.00 | 1 571 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 779.00 | 184 513.00 | 70 265.00 | 254 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 566.00 | 1 191 415.00 | 944 151.00 | 2 135 566.00 |
BT Marchandises | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BZ Autres créances | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
CF Disponibilités | 427 291.00 | | 427 291.00 | 427 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 510.00 | | 686 510.00 | 686 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 076.00 | 1 191 415.00 | 1 630 661.00 | 2 822 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 527 036.00 | 387 505.00 | | 527 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 929.00 | 179 530.00 | | 207 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 954.00 | 23 350.00 | | 19 954.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 867 062.00 | 701 386.00 | | 867 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 385.00 | 545 914.00 | | 350 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 94 901.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 934.00 | 202 174.00 | | 291 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 208.00 | 139 126.00 | | 111 208.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 5 775.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 598.00 | 987 891.00 | | 763 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 661.00 | 1 689 278.00 | | 1 630 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 921 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 937 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 517.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | 436.00 | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 134.00 | 11 594.00 | | 11 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 242.00 | 12 030.00 | | 17 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 659.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | 659.00 | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 394.00 | 11 371.00 | | 9 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 312.00 | 45 502.00 | | 35 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 422.00 | 65 517.00 | | 60 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 608.00 | 2 860 899.00 | | 3 018 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 678.00 | 2 681 369.00 | | 2 810 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 929.00 | 179 530.00 | | 207 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 421.00 | | 107 471.00 | 2 047 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 327.00 | 2 135 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 327.00 | 1 826 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 741.00 | | 3 027.00 | 197 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 932.00 | | 99 146.00 | 1 746 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 747.00 | | 5 298.00 | 102 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 553.00 | 184 517.00 | 12 656.00 | 1 019 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 469.00 | 1 961.00 | | 19 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 083.00 | 182 556.00 | 12 656.00 | 1 000 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 934.00 | 291 934.00 | | 291 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 123.00 | 148 699.00 | 201 423.00 | 350 123.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 372.00 | | | 195 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 631.00 | 139 816.00 | 9 815.00 | 149 631.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 598.00 | 562 175.00 | 201 423.00 | 763 598.00 |