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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 650.00 | 17.00 | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AP Constructions | 429 510.00 | 253 031.00 | 176 480.00 | 429 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 489.00 | 119 075.00 | 77 414.00 | 196 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 090.00 | 156 026.00 | 145 064.00 | 301 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 302 756.00 | 531 782.00 | 770 974.00 | 1 302 756.00 |
BZ Autres créances | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 250.00 | 531 782.00 | 908 468.00 | 1 440 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 021.00 | 312 854.00 | | 378 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 363.00 | 65 167.00 | | 62 363.00 |
DL TOTAL (I) | 465 464.00 | 403 101.00 | | 465 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 196.00 | 488 423.00 | | 372 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 831.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 255.00 | 32 748.00 | | 24 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | 31 884.00 | | 46 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 004.00 | 575 988.00 | | 443 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 468.00 | 979 089.00 | | 908 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 129.00 | 240 862.00 | | 228 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 673.00 | | 76 394.00 | 1 252 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 311.00 | 1 302 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 236.00 | 927 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 931.00 | | 76 394.00 | 876 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 696.00 | 99 491.00 | 21 405.00 | 453 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 1 222.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 268.00 | 98 268.00 | 21 405.00 | 451 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 196.00 | 157 321.00 | 214 875.00 | 372 196.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 004.00 | 228 129.00 | 214 875.00 | 443 004.00 |