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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AP Constructions | 430 603.00 | 284 738.00 | 145 866.00 | 430 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 803.00 | 137 260.00 | 70 544.00 | 207 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 814.00 | 194 587.00 | 124 227.00 | 318 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 888.00 | 620 252.00 | 712 636.00 | 1 332 888.00 |
BZ Autres créances | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 166.00 | 620 252.00 | 850 914.00 | 1 471 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 384.00 | 378 021.00 | | 440 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 234.00 | 62 363.00 | | 53 234.00 |
DL TOTAL (I) | 518 698.00 | 465 464.00 | | 518 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 287.00 | 372 196.00 | | 215 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 861.00 | 262.00 | | 47 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 24 255.00 | | 30 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | 46 292.00 | | 38 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 216.00 | 443 004.00 | | 332 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 914.00 | 908 468.00 | | 850 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 006.00 | 228 129.00 | | 259 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
FG Production vendue services | 819 100.00 | | 819 100.00 | 819 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 004.00 | | 836 004.00 | 836 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 720.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 474.00 | 1 284.00 | | 21 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474.00 | 27 868.00 | | 21 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 743.00 | 690.00 | | 9 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | 8 419.00 | | 9 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 731.00 | 19 448.00 | | 11 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 21 692.00 | | 14 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 533.00 | 842 591.00 | | 862 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 299.00 | 780 228.00 | | 809 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 234.00 | 62 363.00 | | 53 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 756.00 | | 36 482.00 | 1 302 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 1 332 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 957 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 089.00 | | 36 482.00 | 927 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 782.00 | 90 720.00 | 2 250.00 | 531 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 17.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 132.00 | 90 703.00 | 2 250.00 | 528 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VC Groupe et associés | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 287.00 | 142 077.00 | 73 211.00 | 215 287.00 |
VI Groupe et associés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 599.00 | | | 156 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VP Divers | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 216.00 | 259 006.00 | 73 211.00 | 332 216.00 |