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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AP Constructions | 448 728.00 | 308 038.00 | 140 690.00 | 448 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 335.00 | 156 707.00 | 85 627.00 | 242 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 990.00 | 219 732.00 | 111 257.00 | 330 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 147.00 | 688 145.00 | 711 002.00 | 1 399 147.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 660.00 | 688 145.00 | 831 515.00 | 1 519 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 618.00 | 440 384.00 | | 473 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 681.00 | 53 234.00 | | 34 681.00 |
DL TOTAL (I) | 533 379.00 | 518 698.00 | | 533 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 679.00 | 215 287.00 | | 146 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 539.00 | 47 861.00 | | 52 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 30 970.00 | | 37 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 394.00 | 38 098.00 | | 59 394.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 136.00 | 332 216.00 | | 298 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 515.00 | 850 914.00 | | 831 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 590.00 | 259 006.00 | | 204 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
FG Production vendue services | 850 597.00 | | 850 597.00 | 850 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 900.00 | | 869 900.00 | 869 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 629.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 658.00 | 21 474.00 | | 26 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 9 743.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 946.00 | 9 743.00 | | 24 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | 11 731.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 14 698.00 | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 605.00 | 862 533.00 | | 900 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 924.00 | 809 299.00 | | 865 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 681.00 | 53 234.00 | | 34 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 888.00 | | 111 533.00 | 1 332 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 274.00 | 1 399 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 274.00 | 1 023 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 221.00 | | 111 533.00 | 957 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 252.00 | 90 060.00 | 22 167.00 | 620 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 585.00 | 90 060.00 | 22 167.00 | 616 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 679.00 | 53 133.00 | 93 546.00 | 146 679.00 |
VI Groupe et associés | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VP Divers | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 136.00 | 204 590.00 | 93 546.00 | 298 136.00 |