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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 1 136.00 | 1 103.00 | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AP Constructions | 377 939.00 | 264 846.00 | 113 093.00 | 377 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 799.00 | 176 214.00 | 52 585.00 | 228 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 639.00 | 298 144.00 | 137 494.00 | 435 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 616.00 | 740 340.00 | 676 276.00 | 1 416 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 230 859.00 | | 230 859.00 | 230 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 030.00 | | 367 030.00 | 367 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 646.00 | 740 340.00 | 1 043 306.00 | 1 783 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 400.00 | 420 054.00 | | 215 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | -204 654.00 | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 263 397.00 | 240 480.00 | | 263 397.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 776.00 | 356 125.00 | | 307 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 3 887.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 196.00 | 163 463.00 | | 64 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 965.00 | 103 711.00 | | 196 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 356.00 | 49 763.00 | | 100 356.00 |
EA Autres dettes | 60 563.00 | 2 495.00 | | 60 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 909.00 | 679 444.00 | | 729 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 306.00 | 969 923.00 | | 1 043 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
FG Production vendue services | 670 324.00 | | 670 324.00 | 670 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 928.00 | | 685 928.00 | 685 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 043.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 28 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | 28 500.00 | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 827.00 | -27 862.00 | | 5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 533.00 | 470 157.00 | | 774 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 615.00 | 674 811.00 | | 751 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | -204 654.00 | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 076.00 | | 68 432.00 | 1 384 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 892.00 | 1 416 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 667.00 | 374 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 225.00 | 1 042 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 239.00 | | 3 667.00 | 374 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 837.00 | | 64 765.00 | 1 009 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 053.00 | 92 043.00 | 11 756.00 | 660 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 746.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 663.00 | 91 297.00 | 11 756.00 | 659 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 965.00 | 196 965.00 | | 196 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VB T. V. A. | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VC Groupe et associés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 776.00 | 64 918.00 | 242 858.00 | 307 776.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 713.00 | 422 855.00 | 242 858.00 | 665 713.00 |