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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AP Constructions | 429 728.00 | 321 947.00 | 107 781.00 | 429 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 351.00 | 161 169.00 | 66 182.00 | 227 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 775.00 | 208 738.00 | 120 037.00 | 328 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 521.00 | 695 522.00 | 665 999.00 | 1 361 521.00 |
BZ Autres créances | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 815.00 | | 186 815.00 | 186 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 335.00 | 695 522.00 | 852 814.00 | 1 548 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 299.00 | 473 618.00 | | 478 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 755.00 | 34 681.00 | | 41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 545 134.00 | 533 379.00 | | 545 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 432.00 | 146 679.00 | | 132 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 870.00 | 52 539.00 | | 43 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 37 007.00 | | 41 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 774.00 | 59 394.00 | | 45 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | 2 518.00 | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 680.00 | 298 136.00 | | 307 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 814.00 | 831 515.00 | | 852 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 147.00 | | 87 036.00 | 1 399 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 663.00 | 1 361 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 663.00 | 985 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 480.00 | | 87 036.00 | 1 023 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 145.00 | 81 713.00 | 74 337.00 | 688 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 478.00 | 81 713.00 | 74 337.00 | 684 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VC Groupe et associés | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 432.00 | 67 508.00 | 64 924.00 | 132 432.00 |
VI Groupe et associés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 435.00 | 140 435.00 | | 140 435.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 680.00 | 242 756.00 | 64 924.00 | 307 680.00 |