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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 534.00 | 12 956.00 | 2 578.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 609.00 | 12 956.00 | 88 653.00 | 101 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 353.00 | 12 956.00 | 128 397.00 | 141 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 927.00 | 10 982.00 | | 39 927.00 |
DL TOTAL (I) | 75 580.00 | 46 635.00 | | 75 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 790.00 | 36 301.00 | | 17 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 3 109.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | 30 280.00 | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 817.00 | 69 936.00 | | 52 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 397.00 | 116 571.00 | | 128 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 817.00 | 71 321.00 | | 52 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587.00 | 369.00 | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 369.00 | | 12 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246.00 | | | 246.00 |
VP Divers | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 819.00 | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 294.00 | 4 838.00 | | 5 294.00 |
ST Autres comptes | 18 938.00 | 17 657.00 | | 18 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 107.00 | 11 922.00 | | 12 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -2 917.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 672.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | 1 491.00 | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 864.00 | 38 150.00 | | 42 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 543.00 | 8 093.00 | | 9 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 339.00 | 31 500.00 | | 36 339.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |