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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 344.00 | 8 745.00 | 37 599.00 | 46 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 078.00 | 8 745.00 | 127 334.00 | 136 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BT Marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CF Disponibilités | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 481.00 | 8 745.00 | 226 737.00 | 235 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 625.00 | 64 200.00 | | 77 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 193.00 | 31 425.00 | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 108 068.00 | 103 875.00 | | 108 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 614.00 | 40 541.00 | | 57 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 713.00 | 14 276.00 | | 25 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 7 111.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | 21 241.00 | | 29 558.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 529.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 668.00 | 83 698.00 | | 118 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 737.00 | 187 573.00 | | 226 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 944.00 | 49 022.00 | | 86 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 091.00 | | 10 987.00 | 125 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 356.00 | | 10 987.00 | 35 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 6 989.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 6 989.00 | | 1 756.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |