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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 235.00 | 16 665.00 | 34 569.00 | 51 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 895.00 | 16 665.00 | 123 229.00 | 139 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CF Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 942.00 | 16 665.00 | 246 277.00 | 262 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 318.00 | 77 625.00 | | 52 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 338.00 | 22 193.00 | | 11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 114 406.00 | 108 068.00 | | 114 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 880.00 | 57 614.00 | | 51 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 564.00 | 25 713.00 | | 30 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 5 102.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | 29 558.00 | | 41 263.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 870.00 | 118 668.00 | | 131 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 277.00 | 226 737.00 | | 246 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 571.00 | 86 944.00 | | 87 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 078.00 | | 4 891.00 | 136 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 139 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 1.00 | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 344.00 | | 4 891.00 | 46 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 7 921.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 7 921.00 | | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 880.00 | 7 581.00 | 42 595.00 | 51 880.00 |
VI Groupe et associés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 870.00 | 87 571.00 | 42 595.00 | 131 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 858.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | 5 459.00 | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 28 210.00 | 23 408.00 | | 28 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 543.00 | 16 611.00 | | 17 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 519.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 1 377.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 212.00 | 45 199.00 | | 51 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 763.00 | 13 667.00 | | 13 763.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 395.00 | 45 478.00 | | 54 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |