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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 356.00 | 1 756.00 | 33 601.00 | 35 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 091.00 | 1 756.00 | 123 335.00 | 125 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CF Disponibilités | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 029.00 | 1 756.00 | 187 273.00 | 189 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 200.00 | 59 289.00 | | 64 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 425.00 | 21 911.00 | | 31 425.00 |
DL TOTAL (I) | 103 875.00 | 89 450.00 | | 103 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 541.00 | 2 095.00 | | 40 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 976.00 | 14 205.00 | | 13 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 4 757.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | 22 776.00 | | 21 241.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 398.00 | 44 361.00 | | 83 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 273.00 | 133 811.00 | | 187 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 722.00 | 44 361.00 | | 48 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 959.00 | | 37 045.00 | 102 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 913.00 | 125 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 913.00 | 35 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | | 33 385.00 | 16 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 3 660.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146.00 | 3 523.00 | 14 913.00 | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 3 523.00 | 14 913.00 | 13 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 541.00 | 5 866.00 | 23 949.00 | 40 541.00 |
VI Groupe et associés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 398.00 | 48 722.00 | 23 949.00 | 83 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 3 069.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 429.00 | 5 317.00 | | 11 429.00 |
ST Autres comptes | 22 289.00 | 19 633.00 | | 22 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 629.00 | 16 393.00 | | 15 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 560.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 3 629.00 | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 186.00 | 44 590.00 | | 50 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 192.00 | 10 508.00 | | 12 192.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 347.00 | 41 342.00 | | 49 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |