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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095.00 | 13 453.00 | 2 642.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 170.00 | 13 453.00 | 88 717.00 | 102 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BT Marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 011.00 | 13 453.00 | 133 558.00 | 147 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 700.00 | 27 403.00 | | 49 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | 39 927.00 | | 26 589.00 |
DL TOTAL (I) | 84 539.00 | 75 580.00 | | 84 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | 17 790.00 | | 15 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 6 884.00 | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 574.00 | 27 465.00 | | 21 574.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 020.00 | 52 817.00 | | 49 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 558.00 | 128 397.00 | | 133 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 927.00 | 52 817.00 | | 46 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 609.00 | | 561.00 | 101 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | | 561.00 | 15 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 956.00 | 497.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 497.00 | | 12 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 586.00 | 2 493.00 | 2 093.00 | 4 586.00 |
VI Groupe et associés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VP Divers | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 020.00 | 46 927.00 | 2 093.00 | 49 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 1 696.00 | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 5 294.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 21 464.00 | 18 938.00 | | 21 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 710.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | 2 405.00 | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 516.00 | 42 864.00 | | 42 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 204.00 | 9 543.00 | | 10 204.00 |
ZE Dividendes | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 819.00 | 36 339.00 | | 38 819.00 |