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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 661.00 | | 1 441 661.00 | 1 441 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 4 430.00 | 158.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 322.00 | 32 723.00 | 7 599.00 | 40 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 215.00 | 37 229.00 | 1 450 986.00 | 1 488 215.00 |
BT Marchandises | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CF Disponibilités | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 255.00 | 37 229.00 | 1 693 026.00 | 1 730 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 564 000.00 | 450 000.00 | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 1 162.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 040.00 | 113 663.00 | | 102 040.00 |
DL TOTAL (I) | 798 865.00 | 696 825.00 | | 798 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 982.00 | 115 508.00 | | 81 982.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 1 379.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 161.00 | 1 028 109.00 | | 894 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 026.00 | 1 724 934.00 | | 1 693 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 114.00 | | 1 656 114.00 | 1 656 114.00 |
FG Production vendue services | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 561.00 | | 1 691 561.00 | 1 691 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 519.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 992.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 2 448.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -2 448.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 357.00 | 42 989.00 | | 38 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 899.00 | 1 681 900.00 | | 1 704 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 859.00 | 1 568 237.00 | | 1 602 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 040.00 | 113 663.00 | | 102 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 055.00 | | 160.00 | 1 488 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 736.00 | | | 1 441 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 160.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 710.00 | 16 519.00 | | 20 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 634.00 | 16 519.00 | | 20 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 325.00 | 116 869.00 | 477 699.00 | 737 325.00 |
VI Groupe et associés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 432.00 | | | 833 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 164.00 | | | 925 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VP Divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 981.00 | 29 703.00 | 278.00 | 29 981.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 161.00 | 273 705.00 | 477 699.00 | 894 161.00 |