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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 661.00 | | 1 441 661.00 | 1 441 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 946.00 | 34 182.00 | 5 765.00 | 39 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 939.00 | 37 945.00 | 1 448 994.00 | 1 486 939.00 |
BT Marchandises | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 179.00 | 37 945.00 | 1 661 234.00 | 1 699 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 666 000.00 | 564 000.00 | | 666 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 825.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 052.00 | 102 040.00 | | 116 052.00 |
DL TOTAL (I) | 914 917.00 | 798 865.00 | | 914 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 669.00 | 737 325.00 | | 620 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 24 747.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 750.00 | 81 982.00 | | 76 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | 46 459.00 | | 38 745.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 3 648.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 317.00 | 894 161.00 | | 746 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 234.00 | 1 693 026.00 | | 1 661 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 209.00 | | 1 534 209.00 | 1 534 209.00 |
FG Production vendue services | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 487.00 | | 1 566 487.00 | 1 566 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 1 065.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 1 065.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -1 065.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 845.00 | 38 357.00 | | 45 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 582.00 | 1 704 899.00 | | 1 581 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 530.00 | 1 602 859.00 | | 1 465 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 052.00 | 102 040.00 | | 116 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 215.00 | | | 1 488 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 1 486 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 43 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 736.00 | | | 1 441 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 229.00 | 1 992.00 | 1 276.00 | 37 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 153.00 | 1 992.00 | 1 276.00 | 37 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 669.00 | 117 942.00 | 482 257.00 | 620 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
VP Divers | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 399.00 | 17 121.00 | 278.00 | 17 399.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 317.00 | 243 590.00 | 482 257.00 | 746 317.00 |