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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 603 772.00 | |
BZ Autres créances | | | 90.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 620 311.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 603 772.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 937 226.00 | 715 587.00 | | 937 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 750.00 | 221 639.00 | | -39 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 475.00 | 1 069 226.00 | | 1 029 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 052.00 | 2 643 995.00 | | 2 418 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 559.00 | | | 171 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 200.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 279.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 836.00 | 2 645 474.00 | | 2 590 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 311.00 | 3 714 699.00 | | 3 620 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 631.00 | 241 920.00 | | 414 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 262 982.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 750.00 | 41 344.00 | | 39 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 750.00 | 221 639.00 | | -39 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 632.00 | 28 140.00 | | 3 575 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575 632.00 | 28 140.00 | | 3 575 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 052.00 | 241 848.00 | 937 709.00 | 2 418 052.00 |
VI Groupe et associés | 171 559.00 | 171 559.00 | | 171 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 836.00 | 414 631.00 | 937 709.00 | 2 590 836.00 |