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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 632.00 | | 3 575 632.00 | 3 575 632.00 |
BZ Autres créances | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CF Disponibilités | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 699.00 | | 3 714 699.00 | 3 714 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 575 632.00 | | 3 575 632.00 | 3 575 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 715 587.00 | 836 000.00 | | 715 587.00 |
DH Report à nouveau | | 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 639.00 | -121 392.00 | | 221 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 226.00 | 847 587.00 | | 1 069 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 995.00 | 2 872 139.00 | | 2 643 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 569.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 474.00 | 2 873 308.00 | | 2 645 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 699.00 | 3 720 895.00 | | 3 714 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 920.00 | 245 167.00 | | 241 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 982.00 | 14 016.00 | | 262 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 344.00 | 135 408.00 | | 41 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 639.00 | -121 392.00 | | 221 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 632.00 | | | 3 575 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575 632.00 | | | 3 575 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 995.00 | 240 440.00 | 926 316.00 | 2 643 995.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 474.00 | 241 920.00 | 926 316.00 | 2 645 474.00 |