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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 575 632.00 | | 3 575 632.00 | 3 575 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CF Disponibilités | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 895.00 | | 3 720 895.00 | 3 720 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 575 632.00 | | 3 575 632.00 | 3 575 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 836 000.00 | 782 000.00 | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 917.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 392.00 | 54 062.00 | | -121 392.00 |
DL TOTAL (I) | 847 587.00 | 968 979.00 | | 847 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 139.00 | | | 2 872 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 41 354.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 12 856.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 308.00 | 56 357.00 | | 2 873 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 895.00 | 1 025 336.00 | | 3 720 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 167.00 | | | 245 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 365 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 365 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 448 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 016.00 | 2 877 627.00 | | 14 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 408.00 | 2 823 565.00 | | 135 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 392.00 | 54 062.00 | | -121 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408.00 | 3 575 632.00 | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408.00 | 3 575 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 3 575 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | 3 575 632.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 139.00 | 243 998.00 | 915 060.00 | 2 872 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 308.00 | 245 167.00 | 915 060.00 | 2 873 308.00 |