| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 598.00 | 72 012.00 | 44 585.00 | 116 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 109.00 | 72 012.00 | 48 097.00 | 120 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 774.00 | 2 790.00 | 390 984.00 | 393 774.00 |
BZ Autres créances | 327 119.00 | | 327 119.00 | 327 119.00 |
CF Disponibilités | 262 606.00 | | 262 606.00 | 262 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 095.00 | 2 790.00 | 1 035 305.00 | 1 038 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 205.00 | 74 802.00 | 1 083 402.00 | 1 158 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 108 623.00 | -70 767.00 | | 108 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 890.00 | 183 090.00 | | 78 890.00 |
DL TOTAL (I) | 228 214.00 | 149 323.00 | | 228 214.00 |
DP Provisions pour risques | 109 786.00 | 172 759.00 | | 109 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 786.00 | 172 759.00 | | 109 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 461.00 | 454 433.00 | | 149 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 329.00 | 400 157.00 | | 187 329.00 |
EA Autres dettes | 106 387.00 | 47 383.00 | | 106 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 226.00 | 683 484.00 | | 302 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 403.00 | 1 627 237.00 | | 745 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 402.00 | 1 949 319.00 | | 1 083 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 698.00 | | 205 698.00 | 205 698.00 |
FG Production vendue services | 1 362 395.00 | 779 958.00 | 2 142 353.00 | 1 362 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 094.00 | 779 958.00 | 2 348 051.00 | 1 568 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | -235.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 522.00 | 77 022.00 | | 32 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 647.00 | 5 800 408.00 | | 2 442 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 757.00 | 5 617 318.00 | | 2 363 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 890.00 | 183 090.00 | | 78 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 098.00 | | 12.00 | 120 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 12.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 719.00 | 20 294.00 | | 51 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 20 294.00 | | 51 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 387.00 | 106 387.00 | | 106 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 226.00 | 302 226.00 | | 302 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 390 426.00 | | | 390 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VC Groupe et associés | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VP Divers | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 000.00 | 775 489.00 | 3 512.00 | 779 000.00 |
VW T.V.A. | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 403.00 | 745 403.00 | | 745 403.00 |