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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 605.00 | 82 247.00 | 13 358.00 | 95 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 198.00 | 82 247.00 | 276 952.00 | 359 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 537.00 | 3 342.00 | 311 195.00 | 314 537.00 |
BZ Autres créances | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CF Disponibilités | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 295.00 | 3 342.00 | 412 953.00 | 416 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 494.00 | 85 589.00 | 689 905.00 | 775 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
CU Autres participations | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -945 728.00 | -456 611.00 | | -945 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 284.00 | -489 117.00 | | -1 138 284.00 |
DL TOTAL (I) | -2 043 312.00 | -905 028.00 | | -2 043 312.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 956.00 | 826 210.00 | | 2 208 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 158.00 | 153 001.00 | | 178 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 602.00 | 220 045.00 | | 263 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 717.00 | 1 201 336.00 | | 2 650 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 905.00 | 378 808.00 | | 689 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 080.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 208 956.00 | | | 2 208 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 345.00 | | 537 345.00 | 537 345.00 |
FG Production vendue services | 423 396.00 | | 423 396.00 | 423 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 741.00 | | 960 741.00 | 960 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 359.00 | 955 023.00 | | 974 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 643.00 | 1 444 139.00 | | 2 112 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 284.00 | -489 117.00 | | -1 138 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 476.00 | | 257 190.00 | 110 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 467.00 | 359 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 467.00 | 95 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 257 190.00 | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 759.00 | 6 955.00 | 8 467.00 | 83 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 759.00 | 6 955.00 | 8 467.00 | 83 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 158.00 | 178 158.00 | | 178 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 310 527.00 | 310 527.00 | | 310 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 956.00 | 2 208 956.00 | | 2 208 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 001.00 | 378 001.00 | | 378 001.00 |
VW T.V.A. | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 717.00 | 2 650 717.00 | | 2 650 717.00 |