| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 890.00 | 106 552.00 | 22 338.00 | 128 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 425.00 | 106 552.00 | 25 873.00 | 132 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 967.00 | 2 790.00 | 337 177.00 | 339 967.00 |
BZ Autres créances | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CF Disponibilités | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 369.00 | 2 790.00 | 409 579.00 | 412 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 794.00 | 109 342.00 | 435 452.00 | 544 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 677.00 | 273 858.00 | | -4 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 935.00 | -278 535.00 | | -451 935.00 |
DL TOTAL (I) | -415 911.00 | 36 023.00 | | -415 911.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 334.00 | | | 500 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 83 025.00 | | 71 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 838.00 | 285 603.00 | | 196 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 864.00 | 403 628.00 | | 768 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 452.00 | 522 151.00 | | 435 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 864.00 | 403 628.00 | | 768 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 334.00 | | | 500 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 927.00 | | 506 927.00 | 506 927.00 |
FG Production vendue services | 492 396.00 | | 492 396.00 | 492 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 323.00 | | 999 323.00 | 999 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 771.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 718.00 | 1 480 975.00 | | 1 012 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 653.00 | 1 759 510.00 | | 1 464 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 935.00 | -278 535.00 | | -451 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 587.00 | | 11 914.00 | 121 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 132 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 128 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 053.00 | | 11 914.00 | 118 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 513.00 | 7 039.00 | | 99 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 513.00 | 7 039.00 | | 99 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 336 619.00 | 336 619.00 | | 336 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VI Groupe et associés | 500 334.00 | 500 334.00 | | 500 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 713.00 | 393 713.00 | | 393 713.00 |
VW T.V.A. | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 864.00 | 768 864.00 | | 768 864.00 |